借入金・投資法人債

借入金

2021年9月7日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
短期 株式会社三井住友銀行 433 基準金利+0.15000% 2021年4月1日 2022年3月31日 無担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行 2,300 基準金利+0.15000% 2021年9月7日 2022年8月31日 無担保
無保証
短期 株式会社みずほ銀行 1,600 基準金利+0.15000% 2021年9月7日 2022年8月31日 無担保
無保証
短期 三井住友信託銀行株式会社 1,400 基準金利+0.15000% 2021年9月7日 2022年8月31日 無担保
無保証
小計 5,733 ----
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
1,750 0.13800%
(注2)
2020年2月3日 2023年1月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
5,120 0.53660%
(注2)
2018年9月7日 2024年9月9日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社新生銀行
3,950 0.27400%
(注2)
2020年2月3日 2025年2月3日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
5,000 0.28900%
(注2)
2021年4月1日 2025年9月30日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
5,500 0.72645%
(注2)
2018年9月7日 2026年9月7日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
5,020 0.55000%
(注2)
2019年4月1日 2027年3月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
5,000 0.43800%
(注2)
2021年4月1日 2027年9月30日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫
株式会社新生銀行
4,000 0.52220%
(注2)
2020年3月31日 2028年3月31日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
1,500 0.91670%
(注2)
2018年9月7日 2028年9月7日 無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
2,650 0.56000%
(注2)
2021年4月1日 2029年3月30日 無担保
無保証
長期 日本生命保険相互会社 1,000 0.70000% 2020年2月3日 2030年1月31日 無担保
無保証
小計 40,490 ----
合計 46,223 ----
  • 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物日本円TIBORです。全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/でご確認いただけます。
  • 変動金利での借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。

投資法人債

2021年7月31日現在

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 摘要
IAL第1回無担保投資法人債(グリーンボンド) 1,500 0.30000% 2019年12月12日 2024年12月12日 無担保
無保証

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