借入金・投資法人債

借入金

2019年6月7日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
短期 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
1,880 全銀協1か月日本円
TIBOR +0.15%
2018年9月7日 2019年9月9日 無担保
無保証
短期 三井住友銀行 260 全銀協1か月日本円
TIBOR +0.15%
2019年4月1日 2020年3月31日 無担保
無保証
小計 2,140 ----
長期 三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
5,300 0.23505%
(注)
2018年9月7日 2021年9月7日 無担保
無保証
長期 三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
日本政策投資銀行
5,120 0.53660%
(注)
2018年9月7日 2024年9月9日 無担保
無保証
長期 三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行
5,500 0.72645%
(注)
2018年9月7日 2026年9月7日 無担保
無保証
長期 三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
日本政策投資銀行
5,020 0.55000%
(注)
2019年4月1日 2027年3月31日 無担保
無保証
長期 三井住友銀行
みずほ銀行
日本政策投資銀行
1,500 0.91670%
(注)
2018年9月7日 2028年9月7日 無担保
無保証
小計 22,440 ----
合計 24,580 ----
  • 変動金利での借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。

投資法人債

本投資法人は本日現在、投資法人債を発行していません。

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